AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-

Détails

ISIN CH0015718023
No. de valeur 1571802
Bloomberg Global ID BBG000BW48Y7
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.21 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 54.20 CHF 08.05.2025
Max 52 semaines * 55.92 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 53.24 CHF 11.04.2025
NAV * 54.21 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 326'859'214
Actifs de la classe *** 340'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.40% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +0.95% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -2.29% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -0.84% 11.11.2024
09.05.2025
1 an -1.64% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +1.25% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans -10.76% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans -19.48% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MBS ETF 4.68%
BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.43%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.09%
France (Republic Of) 2.75% 1.90%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.74%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.41%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.34%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.31%
Italy (Republic Of) 0.6% 1.21%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)