AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH0015718023
No. de valeur 1571802
Bloomberg Global ID AMCINTB SW
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV International Bonds (CHF) a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Le compartiment investit en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 53.09 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 53.03 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 54.65 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 52.40 CHF 11.04.2025
NAV * 53.09 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'707'656
Actifs de la classe *** 390'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.89% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois -0.23% 26.08.2025
25.09.2025
3 mois -0.52% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois -1.77% 25.03.2025
25.09.2025
1 an -2.37% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +2.72% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +1.65% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans -22.95% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MBS ETF 3.44%
BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.78%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.42%
New Zealand (Government Of) 4.5% 2.24%
France (Republic Of) 2.75% 1.90%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.76%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.43%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.36%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.25%
Italy (Republic Of) 0.6% 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)