ISIN | CH0015718023 |
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Valorennummer | 1571802 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW48Y7 |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A- |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV International Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt in fest oder variabel verzinsliche Gewinnschuldverschreibungen, Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.21 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.20 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 55.92 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.24 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 54.21 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 326'859'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 340'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.40% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +0.95% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -2.29% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -0.84% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -1.64% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +1.25% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | -10.76% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | -19.48% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 4.68% | |
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BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 2.43% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.09% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.90% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.34% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |