AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-

Stammdaten

ISIN CH0015718023
Valorennummer 1571802
Bloomberg Global ID BBG000BW48Y7
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -A-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV International Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt in fest oder variabel verzinsliche Gewinnschuldverschreibungen, Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.67 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 54.55 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 55.92 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 52.54 CHF 13.11.2023
NAV * 54.67 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'315'528
Anteilsklassevermögen *** 341'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.46% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -1.04% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +4.06% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +1.53% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -19.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -21.73% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 3.08%
iShares MBS ETF 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.48%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.07%
Italy (Republic Of) 2% 1.88%
France (Republic Of) 2.75% 1.88%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.77%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.37%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)