Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Dati di base

ISIN CH0023406561
Numero di valore 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.27 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 125.32 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 128.36 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.21 CHF 09.04.2025
NAV * 125.27 CHF 08.05.2025
Issue Price * 125.27 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 125.27 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 650'384'180
Attivo della classe *** 330'194'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +4.93% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.82% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.79% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.15% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +10.69% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +9.59% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +20.38% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 12.12%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 12.02%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.87%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.89%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)