| ISIN | CH0023406561 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340656 |
| Bloomberg Global ID | MICH45V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.05 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 134.71 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 712'939'528 | |
| Attivo della classe *** | 352'064'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.29% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.08% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +6.07% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +16.03% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +18.59% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +16.09% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.09% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.33% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.94% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.52% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.47% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.99% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |