Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Stammdaten

ISIN CH0023406561
Valorennummer 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieser Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung (Schweizer Franken) mittels Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) Zinserträge und Kapitalwachstum zu optimieren. Das Vermögen der Teilvermögen wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen investiert, wobei auf einer konsolidierten Basis der durchschnittliche Aktienanteil der einzelnen Teilvermögen der jeweiligen Zahl im Namen des entsprechenden Teilvermögens entspricht. Zusätzlich werden den einzelnen Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% ihres Vermögens beigemischt. Durch eine geeignete Auswahl der Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko der einzelnen Teilvermögen jeweils einem entsprechend diversifizierten Anlagestrategieportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.32 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 126.89 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.36 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.21 CHF 09.04.2025
NAV * 127.32 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis * 127.32 CHF 03.06.2025
Rücknahmepreis * 127.32 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 668'229'080
Anteilsklassevermögen *** 338'741'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.73% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +2.22% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.50% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.29% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +10.95% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +18.72% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 18.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.91%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 11.76%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.09%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.72%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)