Migros Bank (CH) Fonds - 45 V

Détails

ISIN CH0023406561
No. de valeur 2340656
Bloomberg Global ID MICH45V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 45 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.89 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 125.90 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 128.36 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 118.19 CHF 19.04.2024
NAV * 124.89 CHF 11.03.2025
Issue Price * 124.89 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 124.89 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 657'058'157
Actifs de la classe *** 337'601'324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -2.27% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.44% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +3.15% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +5.35% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +14.11% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +7.40% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +21.36% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 18.23%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 12.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.97%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.36%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.73%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.08%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)