| ISIN | CH0023406561 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340656 |
| Bloomberg Global ID | MICH45V SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 45 V |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.05 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 134.71 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 133.14 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 712'939'528 | |
| Actifs de la classe *** | 352'064'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.29% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +5.08% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +6.07% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +16.03% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +18.59% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +16.09% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.09% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.33% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.94% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.52% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.47% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.99% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |