ISIN | LU1603432060 |
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Valorennummer | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.95 CHF | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.13 CHF | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.87 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 114.95 CHF | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | 118.40 CHF | 08.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.95 CHF | 08.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'992'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'687'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.89% |
30.12.2024 - 08.04.2025
30.12.2024 08.04.2025 |
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1 Monat | -1.67% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -1.79% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -0.88% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | +1.38% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +2.08% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +1.40% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.49% | |
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Aroundtown SA 1.63% | 2.84% | |
E.ON SE 3.88% | 2.41% | |
Bellevue Option Premium I | 2.32% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.31% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.14% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.00% | |
Bayer AG 0.63% | 1.94% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.85% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |