ISIN | LU1603432060 |
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No. de valeur | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.89 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.57 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 111.87 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 116.89 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 120.40 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 116.89 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'992'356 | |
Actifs de la classe *** | 5'687'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -1.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.20% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.18% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.05% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +7.83% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.72% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +3.59% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.49% | |
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Aroundtown SA 1.63% | 2.84% | |
E.ON SE 3.88% | 2.41% | |
Bellevue Option Premium I | 2.32% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.31% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.14% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.00% | |
Bayer AG 0.63% | 1.94% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.85% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |