ISIN | LU1603432060 |
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No. de valeur | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.11 CHF | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 115.75 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 116.11 CHF | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.65 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 116.11 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | 119.59 CHF | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 116.11 CHF | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'809'826 | |
Actifs de la classe *** | 5'629'932 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.25% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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1 mois | +1.18% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +2.75% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +2.84% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +7.61% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +9.47% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -9.15% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -6.84% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.13% | 3.52% | |
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Eutelsat S.A. 1.5% | 2.45% | |
Alperia Spa 5.7% | 2.41% | |
AT&T Inc 2.88% | 2.26% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.19% | |
Bellevue Option Premium I | 2.18% | |
Iberdrola International B.V. 2.25% | 2.08% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.01% | |
Thames Water Utilities Finance PLC 4% | 2.00% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |