StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Détails

ISIN LU1603432060
No. de valeur 36817286
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.89 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 116.57 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 118.80 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 111.87 CHF 26.04.2024
NAV * 116.89 CHF 02.04.2025
Issue Price * 120.40 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 116.89 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'992'356
Actifs de la classe *** 5'687'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.61% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.05% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +7.83% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +2.72% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +3.59% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.49%
Aroundtown SA 1.63% 2.84%
E.ON SE 3.88% 2.41%
Bellevue Option Premium I 2.32%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.31%
TotalEnergies SE 2% 2.14%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.00%
Bayer AG 0.63% 1.94%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.85%
Balder Finland Oyj 1% 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)