ISIN | LU1603432060 |
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No. de valeur | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 118.05 CHF | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 118.13 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.60 CHF | 29.07.2024 |
NAV * | 118.05 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | 121.60 CHF | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 118.05 CHF | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'684'347 | |
Actifs de la classe *** | 5'635'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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1 mois | +0.53% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.85% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.82% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +3.92% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +9.16% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +9.44% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -3.60% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.96% | |
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E.ON SE 3.88% | 2.53% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.46% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.26% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.12% | |
Bayer AG 0.63% | 2.09% | |
Bellevue Option Premium I | 1.99% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.98% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.97% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |