StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Détails

ISIN LU1603432060
No. de valeur 36817286
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.11 CHF 20.09.2024
Prix précédent * 115.75 CHF 19.09.2024
Max 52 semaines * 116.11 CHF 20.09.2024
Min 52 semaines * 106.65 CHF 24.10.2023
NAV * 116.11 CHF 20.09.2024
Issue Price * 119.59 CHF 20.09.2024
Redemption Price * 116.11 CHF 20.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'809'826
Actifs de la classe *** 5'629'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.25% 29.12.2023
20.09.2024
1 mois +1.18% 20.08.2024
20.09.2024
3 mois +2.75% 20.06.2024
20.09.2024
6 mois +2.84% 20.03.2024
20.09.2024
1 an +7.61% 20.09.2023
20.09.2024
2 ans +9.47% 20.09.2022
20.09.2024
3 ans -9.15% 20.09.2021
20.09.2024
5 ans -6.84% 20.09.2019
20.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.13% 3.52%
Eutelsat S.A. 1.5% 2.45%
Alperia Spa 5.7% 2.41%
AT&T Inc 2.88% 2.26%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.19%
Bellevue Option Premium I 2.18%
Iberdrola International B.V. 2.25% 2.08%
TotalEnergies SE 2% 2.01%
Thames Water Utilities Finance PLC 4% 2.00%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)