ISIN | IE0002459539 |
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Numero di valore | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nome del fondo | StockPLUS Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell’Indice di borsa composto Standard & Poor’s 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, contratti a premio e swap indicizzati su S&P 500), strumenti che mirano a riprodurre la performance dell’Indice. Il Comparto mira a superare il rendimento totale dell’Indice S&P 500 investendo in strumenti derivati indicizzati garantiti da un portafoglio di Strumenti a rendimento fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.81 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.72 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 77.25 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 74.81 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'666'848'891 | |
Attivo della classe *** | 3'597'477'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.42% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +16.18% |
21.04.2025 - 19.05.2025
21.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -3.16% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +0.88% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +12.78% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +45.26% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +54.63% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +109.14% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 47.75% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 9.87% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.03% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.69% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC | 7.74% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.60% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | 5.48% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.41% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |