StockPLUS Acc

Dati di base

ISIN IE0002459539
Numero di valore 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Nome del fondo StockPLUS Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell’Indice di borsa composto Standard & Poor’s 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, contratti a premio e swap indicizzati su S&P 500), strumenti che mirano a riprodurre la performance dell’Indice. Il Comparto mira a superare il rendimento totale dell’Indice S&P 500 investendo in strumenti derivati indicizzati garantiti da un portafoglio di Strumenti a rendimento fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.86 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 70.58 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 77.25 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 61.93 USD 19.04.2024
NAV * 70.86 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'974'927'992
Attivo della classe *** 4'082'337'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.93% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.76% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.70% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.40% 01.04.2024
01.04.2025
2 anni +40.37% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +24.86% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +137.71% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Mar 25 47.75%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC 9.87%
United States Treasury Notes 4.375% 9.03%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.69%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC 7.74%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC 5.60%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC 5.48%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 5.20%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.41%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)