ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.96 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.27 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 76.44 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 58.09 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 75.96 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'101'579'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'086'105'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +36.53% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +2.80% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +7.61% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +11.07% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +29.43% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +63.07% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +30.70% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +94.57% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 45.70% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 9.57% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.54% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC | 7.57% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.74% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | 5.61% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.33% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC | 5.18% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.51% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |