StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.58 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 70.19 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 77.25 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 61.93 USD 19.04.2024
NAV * 70.58 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'974'927'992
Anteilsklassevermögen *** 4'082'337'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.31% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.31% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +7.97% 01.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +40.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +24.63% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +126.29% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Mar 25 47.75%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC 9.87%
United States Treasury Notes 4.375% 9.03%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.69%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC 7.74%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC 5.60%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC 5.48%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 5.20%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.41%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)