ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.58 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.19 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.25 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 61.93 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 70.58 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'974'927'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'082'337'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -5.79% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -4.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +7.97% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +40.40% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +24.63% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +126.29% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 47.75% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 9.87% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.03% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.69% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC | 7.74% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.60% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | 5.48% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.41% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |