ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.06 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 69.03 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 70.86 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 50.67 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 68.06 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'640'530'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'902'216'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.12% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.14% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | -0.53% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +8.69% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +11.79% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +20.76% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +34.03% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +23.23% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +89.74% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future June 24 | 34.02% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC | 11.80% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR | 10.44% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.98% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM | 6.89% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45 RBC | 6.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41 RBC | 5.26% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC | 4.72% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC | 4.09% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 RBC | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |