ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.95 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.17 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.17 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 81.95 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'504'437'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'374'860'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.10% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +3.24% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +9.85% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +11.45% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +19.06% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +47.76% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +69.95% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +98.52% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 26.69% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.05% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.78% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | 7.55% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 7.52% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.38% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST | 6.19% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC | 5.75% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC | 5.75% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR | 5.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |