ISIN | IE0002459539 |
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Valorennummer | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Fondsname | StockPLUS Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.81 USD | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.72 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.25 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 74.81 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'666'848'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'597'477'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +16.18% |
21.04.2025 - 19.05.2025
21.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -3.16% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +0.88% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +12.78% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +45.26% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +54.63% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +109.14% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 47.75% | |
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SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 9.87% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 9.03% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.69% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC | 7.74% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.60% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | 5.48% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.20% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.41% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |