StockPLUS Acc

Stammdaten

ISIN IE0002459539
Valorennummer 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Fondsname StockPLUS Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.96 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 76.27 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 76.44 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 58.09 USD 04.01.2024
NAV * 75.96 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'101'579'524
Anteilsklassevermögen *** 4'086'105'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.48% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.53% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +7.61% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.07% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +29.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +63.07% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +30.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +94.57% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future Dec 24 45.70%
United States Treasury Notes 4.375% 9.57%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.54%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC 7.57%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC 5.74%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC 5.61%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 5.33%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC 5.18%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.51%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)