| ISIN | IE0002459539 |
|---|---|
| No. de valeur | 1420281 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
| Nom de fond | StockPLUS Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.19 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.09 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.26 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.19 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'925'742'610 | |
| Actifs de la classe *** | 4'541'512'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.50% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +6.57% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +20.82% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +13.77% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +57.91% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +84.47% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +93.13% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 26.69% | |
|---|---|---|
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.05% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.78% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | 7.55% | |
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 7.52% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.38% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST | 6.19% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC | 5.75% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC | 5.75% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR | 5.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |