| ISIN | IE0002459539 |
|---|---|
| No. de valeur | 1420281 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
| Nom de fond | StockPLUS Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.62 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.70 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.26 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 86.62 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'994'382'267 | |
| Actifs de la classe *** | 4'601'434'439 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.43% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.38% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +5.19% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +14.83% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +13.99% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +51.51% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +80.91% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +89.25% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 31.41% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 21.88% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC | 12.99% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.61% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.96% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | 7.48% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.83% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR | 5.70% | |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC | 5.70% | |
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 5.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |