ISIN | IE0002459539 |
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No. de valeur | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nom de fond | StockPLUS Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
Particularités |
Prix actuel * | 75.96 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 76.27 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 76.44 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 58.09 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 75.96 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'101'579'524 | |
Actifs de la classe *** | 4'086'105'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.48% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.53% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.80% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +7.61% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +11.07% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +29.43% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +63.07% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +30.70% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +94.57% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 45.70% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 9.57% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.54% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC | 7.57% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC | 5.74% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC | 5.61% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC | 5.33% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC | 5.18% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS | 4.51% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |