ISIN | IE0002459539 |
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No. de valeur | 1420281 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS3368 |
Nom de fond | StockPLUS Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”). |
Particularités |
Prix actuel * | 81.95 USD | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 82.17 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 82.17 USD | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 62.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 81.95 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'504'437'327 | |
Actifs de la classe *** | 4'374'860'816 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.10% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +3.24% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +9.85% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +11.45% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +19.06% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +47.76% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +69.95% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +98.52% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 26.69% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.05% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 7.78% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | 7.55% | |
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC | 7.52% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.38% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST | 6.19% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC | 5.75% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR | 5.75% | |
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC | 5.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |