StockPLUS Acc

Détails

ISIN IE0002459539
No. de valeur 1420281
Bloomberg Global ID BBG000CS3368
Nom de fond StockPLUS Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index (“S&P 500”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.96 USD 17.12.2024
Prix précédent * 76.27 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 76.44 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 58.09 USD 04.01.2024
NAV * 75.96 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'101'579'524
Actifs de la classe *** 4'086'105'812
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.48% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +36.53% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +7.61% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +11.07% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +29.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +63.07% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +30.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +94.57% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E-mini S&P 500 Future Dec 24 45.70%
United States Treasury Notes 4.375% 9.57%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.54%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC 7.57%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC 5.74%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC 5.61%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC 5.33%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC 5.18%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS 4.51%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC 3.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)