ISIN | CH0357659215 |
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No. de valeur | 35765921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 209.43 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 209.73 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 219.93 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 184.78 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 209.43 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'941'369 | |
Actifs de la classe *** | 43'167'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.56% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +13.34% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.68% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.28% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +6.90% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +23.57% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +28.38% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +66.09% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.39% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.99% | |
NVIDIA Corp | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.35% | |
Cardinal Health Inc | 2.21% | |
KBC Groupe NV | 2.17% | |
Monster Beverage Corp | 2.17% | |
ONEOK Inc | 2.14% | |
Cheniere Energy Inc | 2.14% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |