GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Stammdaten

ISIN CH0357659215
Valorennummer 35765921
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.68 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 241.06 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 242.22 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 184.78 USD 08.04.2025
NAV * 240.68 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 607'674'312
Anteilsklassevermögen *** 45'844'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.45% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.70% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +30.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +46.81% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +50.29% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.71%
Microsoft Corp 4.35%
Alphabet Inc Class A 4.11%
Apple Inc 2.85%
Hoya Corp 2.49%
Broadcom Inc 2.32%
Monolithic Power Systems Inc 2.30%
KLA Corp 2.27%
HCA Healthcare Inc 2.22%
Halliburton Co 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)