GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Stammdaten

ISIN CH0357659215
Valorennummer 35765921
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.79 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 225.17 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 226.64 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 184.78 USD 08.04.2025
NAV * 223.79 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'616'307
Anteilsklassevermögen *** 46'625'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.68% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +1.54% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +11.93% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +6.32% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +6.96% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +24.56% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +42.52% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +60.91% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.84%
Alphabet Inc Class A 3.24%
NVIDIA Corp 3.11%
Apple Inc 2.40%
Lam Research Corp 2.28%
Amphenol Corp Class A 2.23%
KLA Corp 2.19%
Broadcom Inc 2.15%
Cardinal Health Inc 2.14%
CyberAgent Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)