GKB (CH) Aktien Welt ESG A

Stammdaten

ISIN CH0357659215
Valorennummer 35765921
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.66 USD 28.05.2025
Vorheriger Preis * 216.77 USD 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 219.93 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 184.78 USD 08.04.2025
NAV * 215.66 USD 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 498'941'369
Anteilsklassevermögen *** 43'167'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.32% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +5.77% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +1.53% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -0.66% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +7.21% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +28.61% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +26.54% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +65.61% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.18%
Alphabet Inc Class A 3.25%
Microsoft Corp 2.46%
NVIDIA Corp 2.43%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.30%
Amphenol Corp Class A 2.30%
Singapore Exchange Ltd 2.21%
Booking Holdings Inc 2.21%
Heidelberg Materials AG 2.16%
Charter Communications Inc Class A 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)