TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0357659512
Numero di valore 35765951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.83 EUR 12.09.2024
Prezzo precedente * 97.65 EUR 11.09.2024
Max 52 settimani * 97.83 EUR 12.09.2024
Min 52 settimani * 86.85 EUR 25.10.2023
NAV * 97.83 EUR 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'877'500
Attivo della classe *** 10'671'272
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
12.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.74% 29.12.2023
12.09.2024
1 mese +1.68% 12.08.2024
12.09.2024
3 mesi +1.81% 12.06.2024
12.09.2024
6 mesi +3.14% 12.03.2024
12.09.2024
1 anno +9.66% 12.09.2023
12.09.2024
2 anni +7.46% 12.09.2022
12.09.2024
3 anni -4.20% 13.09.2021
12.09.2024
5 anni +1.40% 12.09.2019
12.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 18.35%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 14.42%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 11.95%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 6.94%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 5.88%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.83%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 5.03%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 4.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.53%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)