TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0357659512
Numero di valore 35765951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.15 EUR 09.05.2025
Prezzo precedente * 98.15 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 99.90 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 93.69 EUR 29.05.2024
NAV * 98.15 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'692'903
Attivo della classe *** 9'553'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.35% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +4.45% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -1.75% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +0.81% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +4.00% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +11.25% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +7.25% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +7.99% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 27.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.29%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.89%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 12.33%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 6.81%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 6.69%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.17%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.70%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.95%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.73%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)