| ISIN | CH0357659512 |
|---|---|
| Numero di valore | 35765951 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
| Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.75 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.07 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.07 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.75 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'145'295 | |
| Attivo della classe *** | 9'016'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.50% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.70% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | +2.37% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +3.50% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +6.68% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +5.51% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +20.07% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +21.09% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +9.00% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.20% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.73% | |
| Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.88% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.82% | |
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.73% | |
| UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.04% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.79% | |
| Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.41% | |
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 3.06% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |