ISIN | CH0357659512 |
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Numero di valore | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.13 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.38 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 99.90 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.47 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 97.13 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'022'257 | |
Attivo della classe *** | 9'885'036 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.28% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.32% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.61% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.76% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.21% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.97% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 12.26% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 6.85% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QB | 6.05% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 5.92% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.06% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.06% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 4.05% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |