ISIN | CH0357659512 |
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Numero di valore | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.79 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.89 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.90 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.79 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'588'585 | |
Attivo della classe *** | 9'491'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.20% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.97% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.89% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +10.67% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +5.52% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 26.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.30% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.75% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.89% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.37% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.76% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.12% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.42% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.00% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 3.68% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |