ISIN | CH0357659512 |
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No. de valeur | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.79 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.89 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.90 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.79 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'588'585 | |
Actifs de la classe *** | 9'491'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.20% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.43% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.97% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.89% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +10.67% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +5.52% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 26.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.30% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.75% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.89% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.37% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.76% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.12% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.42% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.00% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 3.68% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |