ISIN | CH0357659512 |
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Valorennummer | 35765951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) A |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen in CHF bzw. in EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.13 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.99 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.90 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.13 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'690'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'546'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.17% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.11% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +11.98% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +8.00% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +6.87% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 26.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.24% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.73% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.99% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.00% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.92% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.16% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.02% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.10% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.65% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |