ISIN | CH0368915861 |
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Numero di valore | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.50 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.21 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 138.74 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.50 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'358'542 | |
Attivo della classe *** | 35'120'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.05% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | -1.38% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -1.39% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +6.71% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +4.39% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +15.14% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +32.33% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +21.37% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.17% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.85% | |
Georg Fischer AG | 4.56% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.28% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.25% | |
Helvetia Holding AG | 4.22% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.21% | |
SGS AG | 3.93% | |
Cembra Money Bank AG | 3.85% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |