ISIN | CH0368915861 |
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Numero di valore | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.69 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.90 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.83 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.55 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 123.69 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'391'858 | |
Attivo della classe *** | 33'748'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.72% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.76% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.17% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +1.20% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.57% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +44.27% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.14% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.53% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.03% | |
Helvetia Holding AG | 4.70% | |
Georg Fischer AG | 4.52% | |
VAT Group AG | 4.49% | |
SGS AG | 4.10% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.07% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.01% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |