| ISIN | CH0368915861 |
|---|---|
| Numero di valore | 36891586 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland Y CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.46 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.48 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 138.74 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.46 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'484'738 | |
| Attivo della classe *** | 34'401'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.87% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.41% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | -2.68% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +1.56% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +11.30% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +16.65% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +17.16% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +17.73% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.46% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.46% | |
| Helvetia Holding AG | 4.78% | |
| Georg Fischer AG | 4.43% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.38% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.98% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.95% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 3.67% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.59% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |