JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915861
Numero di valore 36891586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.56 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 123.00 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 130.31 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 115.05 CHF 10.11.2023
NAV * 123.56 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'687'822
Attivo della classe *** 29'288'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -3.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.37% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -15.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +22.31% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Straumann Holding AG 7.01%
VAT Group AG 6.77%
Julius Baer Gruppe AG 6.36%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.78%
Swiss Prime Site AG 5.64%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.06%
Swissquote Group Holding SA 4.32%
Flughafen Zuerich AG 4.18%
Cembra Money Bank AG 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)