JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915861
Numero di valore 36891586
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.69 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 122.90 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 129.83 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.55 CHF 19.12.2024
NAV * 123.69 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'391'858
Attivo della classe *** 33'748'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.72% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.76% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.17% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +1.20% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.57% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +44.27% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.53%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.03%
Helvetia Holding AG 4.70%
Georg Fischer AG 4.52%
VAT Group AG 4.49%
SGS AG 4.10%
Julius Baer Gruppe AG 4.07%
Flughafen Zuerich AG 4.01%
Swissquote Group Holding SA 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.9% Industrials18.4% Healthcare16.9% Financial Services13.5% Consumer Defensive8.7% Technology5.2% Real Estate5.2% Consumer Cyclical4.1% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)