ISIN | CH0368915861 |
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Valorennummer | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.83 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.35 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.83 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.55 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 124.83 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'391'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'899'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -0.39% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +5.42% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.76% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | -1.24% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +4.38% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -0.90% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +45.58% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.54% | |
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VAT Group AG | 5.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.19% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.08% | |
Helvetia Holding AG | 4.85% | |
Georg Fischer AG | 4.73% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.37% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.04% | |
Cembra Money Bank AG | 3.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |