UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 1'339.95 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 1'376.08 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 922.56 CHF 05.08.2024
NAV * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Issue Price * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'570'729
Attivo della classe *** 38'570'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.96% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +23.11% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +45.35% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +45.88% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +46.95% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +20.73% 07.02.2022
04.02.2025
5 anni +30.44% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 16.11%
Bank Leumi Le-Israel BM 11.57%
Check Point Software Technologies Ltd 10.61%
Bank Hapoalim BM 9.84%
CyberArk Software Ltd 9.29%
Wix.com Ltd 7.33%
NICE Ltd 6.93%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 5.70%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.47%
Elbit Systems Ltd 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)