| ISIN | CH0366436894 | 
|---|---|
| Numero di valore | 36643689 | 
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW | 
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Israel | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'420.79 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'401.28 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'420.79 CHF | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 1'086.08 CHF | 04.11.2024 | 
| NAV * | 1'420.79 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'420.79 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'420.79 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'297'436 | |
| Attivo della classe *** | 43'297'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.00% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +5.98% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +15.99% | 05.05.2025 - 30.10.2025
        05.05.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +28.80% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +90.50% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +39.71% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +61.45% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | 14.54% | |
|---|---|---|
| Bank Hapoalim BM | 12.38% | |
| CyberArk Software Ltd | 10.90% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.43% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.37% | |
| Elbit Systems Ltd | 6.80% | |
| Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.15% | |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.17% | |
| NICE Ltd | 4.55% | |
| Phoenix Financial Ltd | 4.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% | 
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.02% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |