ISIN | CH0366436894 |
---|---|
Numero di valore | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Israel |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'289.35 CHF | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'276.28 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'393.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 989.04 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 1'289.35 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | 1'289.35 CHF | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 1'289.35 CHF | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'191'501 | |
Attivo della classe *** | 38'191'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.26% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.95% |
21.07.2025 - 18.08.2025
21.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +1.03% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | -7.45% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +22.77% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +56.78% |
21.08.2023 - 18.08.2025
21.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +19.45% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +35.98% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Leumi Le-Israel BM | 15.88% | |
---|---|---|
Bank Hapoalim BM | 13.48% | |
CyberArk Software Ltd | 11.02% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.10% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 9.20% | |
Elbit Systems Ltd | 7.06% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.73% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 6.07% | |
NICE Ltd | 5.66% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |