UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'289.35 CHF 18.08.2025
Prezzo precedente * 1'276.28 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 1'393.12 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 989.04 CHF 10.09.2024
NAV * 1'289.35 CHF 18.08.2025
Issue Price * 1'289.35 CHF 18.08.2025
Redemption Price * 1'289.35 CHF 18.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'191'501
Attivo della classe *** 38'191'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
18.08.2025
1 mese -2.95% 21.07.2025
18.08.2025
3 mesi +1.03% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi -7.45% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno +22.77% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +56.78% 21.08.2023
18.08.2025
3 anni +19.45% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni +35.98% 18.08.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Leumi Le-Israel BM 15.88%
Bank Hapoalim BM 13.48%
CyberArk Software Ltd 11.02%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 10.10%
Check Point Software Technologies Ltd 9.20%
Elbit Systems Ltd 7.06%
Israel Discount Bank Ltd Class A 6.73%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 6.07%
NICE Ltd 5.66%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 5.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)