UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'276.11 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 1'252.01 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'393.12 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 919.94 CHF 05.08.2024
NAV * 1'276.11 CHF 08.05.2025
Issue Price * 1'276.11 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 1'276.11 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'486'372
Attivo della classe *** 35'486'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.77% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.50% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -8.20% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +14.49% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +29.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +55.67% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +31.26% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +39.82% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Leumi Le-Israel BM 12.61%
Check Point Software Technologies Ltd 12.59%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 10.81%
Bank Hapoalim BM 10.62%
CyberArk Software Ltd 9.94%
Elbit Systems Ltd 6.42%
NICE Ltd 5.99%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 5.71%
Wix.com Ltd 5.42%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)