UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0366436894
Numero di valore 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Israel
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'333.52 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 1'325.58 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 1'393.12 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 919.94 CHF 05.08.2024
NAV * 1'333.52 CHF 23.07.2025
Issue Price * 1'333.52 CHF 23.07.2025
Redemption Price * 1'333.52 CHF 23.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'042'561
Attivo della classe *** 40'042'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +0.80% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +14.58% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi -2.01% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +26.75% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +60.60% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +39.75% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +40.27% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Leumi Le-Israel BM 15.06%
Bank Hapoalim BM 13.01%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 10.37%
Check Point Software Technologies Ltd 10.36%
CyberArk Software Ltd 10.33%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 6.90%
Israel Discount Bank Ltd Class A 6.62%
Elbit Systems Ltd 6.45%
NICE Ltd 5.80%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd 5.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)