UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Détails

ISIN CH0366436894
No. de valeur 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Israel
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'261.25 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 1'257.33 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'393.12 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 919.94 CHF 05.08.2024
NAV * 1'261.25 CHF 27.03.2025
Issue Price * 1'261.25 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 1'261.25 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'171'937
Actifs de la classe *** 37'171'937
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.92% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -3.59% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -0.34% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +22.19% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +21.17% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +43.99% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +13.92% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +66.04% 30.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Leumi Le-Israel BM 12.55%
Check Point Software Technologies Ltd 12.17%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 11.71%
Bank Hapoalim BM 10.80%
CyberArk Software Ltd 9.86%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 6.98%
Wix.com Ltd 6.66%
Israel Discount Bank Ltd Class A 6.02%
NICE Ltd 5.74%
Elbit Systems Ltd 5.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)