ISIN | CH0366436894 |
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No. de valeur | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Israel |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'276.11 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'252.01 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'393.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 919.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'276.11 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'276.11 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'276.11 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'486'372 | |
Actifs de la classe *** | 35'486'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +12.50% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -8.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +14.49% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +29.90% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +55.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +31.26% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +39.82% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Leumi Le-Israel BM | 12.61% | |
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Check Point Software Technologies Ltd | 12.59% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.81% | |
Bank Hapoalim BM | 10.62% | |
CyberArk Software Ltd | 9.94% | |
Elbit Systems Ltd | 6.42% | |
NICE Ltd | 5.99% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 5.71% | |
Wix.com Ltd | 5.42% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |