| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| No. de valeur | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Israel |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'395.28 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'415.85 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'086.08 CHF | 04.11.2024 |
| NAV * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'297'436 | |
| Actifs de la classe *** | 43'297'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.89% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +4.06% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +17.36% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +25.49% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +86.60% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +36.85% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +58.85% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | 14.54% | |
|---|---|---|
| Bank Hapoalim BM | 12.38% | |
| CyberArk Software Ltd | 10.90% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.43% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.37% | |
| Elbit Systems Ltd | 6.80% | |
| Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.15% | |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.17% | |
| NICE Ltd | 4.55% | |
| Phoenix Financial Ltd | 4.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |