ISIN | CH0366436894 |
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No. de valeur | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Israel |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'188.45 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'159.41 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'188.45 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 838.20 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'188.45 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'188.45 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'188.45 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'942'921 | |
Actifs de la classe *** | 31'942'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +37.17% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +7.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +15.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +16.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +42.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +24.32% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 14.99% | |
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Bank Leumi Le-Israel BM | 11.22% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 11.16% | |
Bank Hapoalim BM | 9.64% | |
CyberArk Software Ltd | 8.64% | |
NICE Ltd | 8.11% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 7.94% | |
Wix.com Ltd | 6.40% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.28% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |