ISIN | CH0366436894 |
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No. de valeur | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Israel |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'261.25 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'257.33 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'393.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 919.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'261.25 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'261.25 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'261.25 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'171'937 | |
Actifs de la classe *** | 37'171'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.92% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -3.59% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.34% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +22.19% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +21.17% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +43.99% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +13.92% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +66.04% |
30.03.2020 - 27.03.2025
30.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Leumi Le-Israel BM | 12.55% | |
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Check Point Software Technologies Ltd | 12.17% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 11.71% | |
Bank Hapoalim BM | 10.80% | |
CyberArk Software Ltd | 9.86% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 6.98% | |
Wix.com Ltd | 6.66% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.02% | |
NICE Ltd | 5.74% | |
Elbit Systems Ltd | 5.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |