ISIN | CH0366436894 |
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No. de valeur | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Israel |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to passively create a reference index as described in section 6 of the Annex for the Israeli equities market (benchmark), and to achieve a performance consistent with its development. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'048.75 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'031.51 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'059.44 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 724.32 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'048.75 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'048.75 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'048.75 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'795'333 | |
Actifs de la classe *** | 30'795'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.05% |
28.12.2023 - 08.10.2024
28.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +5.55% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +1.48% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +1.30% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +30.35% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +13.05% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | -9.19% |
11.10.2021 - 08.10.2024
11.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +14.66% |
10.10.2019 - 08.10.2024
10.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 15.53% | |
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Check Point Software Technologies Ltd | 12.58% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 10.73% | |
Bank Hapoalim BM | 9.28% | |
CyberArk Software Ltd | 9.08% | |
NICE Ltd | 8.32% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 7.29% | |
Wix.com Ltd | 6.47% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.03% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |