ISIN | CH0366436894 |
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Valorennummer | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Israel |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'313.24 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'313.56 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'393.12 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 919.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'313.24 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'313.24 CHF | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'313.24 CHF | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'042'561 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'042'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | +1.20% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +13.74% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -2.50% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +24.69% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +61.63% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +38.61% |
18.07.2022 - 15.07.2025
18.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +34.31% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Leumi Le-Israel BM | 13.31% | |
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Bank Hapoalim BM | 11.62% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 11.27% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.92% | |
CyberArk Software Ltd | 9.89% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 6.16% | |
Elbit Systems Ltd | 5.88% | |
NICE Ltd | 5.83% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.82% | |
Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 4.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |