ISIN | CH0366436894 |
---|---|
Valorennummer | 36643689 |
Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Israel |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'340.94 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'339.95 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'376.08 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 922.56 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'340.94 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | 1'340.94 CHF | 04.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'340.94 CHF | 04.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'570'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'570'729 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.96% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +23.11% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +45.35% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +45.88% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +46.95% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +20.73% |
07.02.2022 - 04.02.2025
07.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +30.44% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 16.11% | |
---|---|---|
Bank Leumi Le-Israel BM | 11.57% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.61% | |
Bank Hapoalim BM | 9.84% | |
CyberArk Software Ltd | 9.29% | |
Wix.com Ltd | 7.33% | |
NICE Ltd | 6.93% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 5.70% | |
Israel Discount Bank Ltd Class A | 5.47% | |
Elbit Systems Ltd | 4.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |