| ISIN | CH0366436894 |
|---|---|
| Valorennummer | 36643689 |
| Bloomberg Global ID | UBEIIXA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Israel |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;" |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'395.28 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'415.85 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'086.08 CHF | 04.11.2024 |
| NAV * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'391.75 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'297'436 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 43'297'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.89% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +4.06% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +17.36% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +25.49% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +86.60% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +36.85% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +58.85% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | 14.54% | |
|---|---|---|
| Bank Hapoalim BM | 12.38% | |
| CyberArk Software Ltd | 10.90% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 10.43% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.37% | |
| Elbit Systems Ltd | 6.80% | |
| Israel Discount Bank Ltd Class A | 6.15% | |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.17% | |
| NICE Ltd | 4.55% | |
| Phoenix Financial Ltd | 4.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |