UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0366436894
Valorennummer 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Israel
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 1'339.95 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'376.08 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 922.56 CHF 05.08.2024
NAV * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 1'340.94 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'570'729
Anteilsklassevermögen *** 38'570'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.96% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +23.11% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +45.35% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +45.88% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +46.95% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +20.73% 07.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +30.44% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 16.11%
Bank Leumi Le-Israel BM 11.57%
Check Point Software Technologies Ltd 10.61%
Bank Hapoalim BM 9.84%
CyberArk Software Ltd 9.29%
Wix.com Ltd 7.33%
NICE Ltd 6.93%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 5.70%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.47%
Elbit Systems Ltd 4.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)