UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0366436894
Valorennummer 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Israel
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'146.47 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'154.60 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'393.12 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 919.94 CHF 05.08.2024
NAV * 1'146.47 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'146.47 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 1'146.47 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'798'392
Anteilsklassevermögen *** 35'798'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +6.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +18.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +38.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +42.66% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Leumi Le-Israel BM 12.61%
Check Point Software Technologies Ltd 12.59%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 10.81%
Bank Hapoalim BM 10.62%
CyberArk Software Ltd 9.94%
Elbit Systems Ltd 6.42%
NICE Ltd 5.99%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 5.71%
Wix.com Ltd 5.42%
Israel Discount Bank Ltd Class A 5.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)