UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0366436894
Valorennummer 36643689
Bloomberg Global ID UBEIIXA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Israel
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Israel haben, als Holdinggesellschaf-ten überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Israel halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Israel haben, die im Referenzindex enthalten sind und sol-che, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;"
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'257.33 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 1'280.05 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'393.12 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 919.94 CHF 05.08.2024
NAV * 1'257.33 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis * 1'257.33 CHF 26.03.2025
Rücknahmepreis * 1'257.33 CHF 26.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'171'937
Anteilsklassevermögen *** 37'171'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.23% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -4.50% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.65% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +20.08% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +20.43% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +43.55% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +13.56% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +66.13% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Leumi Le-Israel BM 12.55%
Check Point Software Technologies Ltd 12.17%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 11.71%
Bank Hapoalim BM 10.80%
CyberArk Software Ltd 9.86%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares 6.98%
Wix.com Ltd 6.66%
Israel Discount Bank Ltd Class A 6.02%
NICE Ltd 5.74%
Elbit Systems Ltd 5.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)