ISIN | IE00BYYLVK39 |
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Valorennummer | 36621184 |
Bloomberg Global ID | BCCMS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.27 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.31 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.83 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 13.27 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 770'029'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 239'469'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.94% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +5.14% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +3.07% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -9.66% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +68.67% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |