| ISIN | IE00BYYLVK39 | 
|---|---|
| No. de valeur | 36621184 | 
| Bloomberg Global ID | BCCMS SW | 
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Commodities | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 13.89 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.88 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 14.03 CHF | 20.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 12.40 CHF | 14.11.2024 | 
| NAV * | 13.89 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 903'010'917 | |
| Actifs de la classe *** | 277'730'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.55% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.01% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.69% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +6.43% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +8.67% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +6.28% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +0.60% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +58.59% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% | 
| Ongoing Charges *** | 0.34% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |