ISIN | AT0000A1VGG8 |
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Numero di valore | 36436593 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.25 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.45 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.07 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.71 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 98.25 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.25 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'406'861 | |
Attivo della classe *** | 56'128'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.09% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.77% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.98% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.90% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +3.67% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -7.04% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 4.10% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.12% | |
European Union 0.4% | 2.81% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.73% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.70% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.57% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.35% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |