Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A1VGG8
Valorennummer 36436593
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.61 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 97.36 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.07 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 93.57 EUR 26.04.2024
NAV * 97.61 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 97.61 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'636'178
Anteilsklassevermögen *** 57'676'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.30% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.27% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.85% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.68% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +6.69% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -2.10% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -4.29% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4% 3.23%
Austria (Republic of) 1.85% 3.09%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.75%
European Union 0.4% 2.73%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.63%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.56%
Austria (Republic of) 2.9% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.43%
European Investment Bank 1.625% 2.27%
European Investment Bank 3.3% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)