| ISIN | AT0000A1VGG8 |
|---|---|
| No. de valeur | 36436593 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.35 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.29 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.80 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.59 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 99.35 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 99.35 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 246'876'149 | |
| Actifs de la classe *** | 53'398'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.53% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.46% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.39% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +9.43% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +10.24% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -7.29% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4% | 5.60% | |
|---|---|---|
| European Union 0.4% | 3.86% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.45% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.40% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 3.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.82% | |
| Austria (Republic of) 1.85% | 2.81% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.46% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.18% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |