| ISIN | LU1229532624 |
|---|---|
| Numero di valore | 28241096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 123.56 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.66 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.72 EUR | 02.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.65 EUR | 09.12.2024 |
| NAV * | 123.56 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'684'757'853 | |
| Attivo della classe *** | 689'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.18% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.23% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +2.89% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +7.91% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +17.13% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +22.92% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +10.87% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPTRS08_10.09.2027 | 2.54% | |
|---|---|---|
| Toyota Industries Corp | 1.85% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.28% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 1.21% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.08% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 1.02% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Banco De Chile | 0.97% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.19% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |