ISIN | LU1229532624 |
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Numero di valore | 28241096 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 120.87 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.24 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 121.27 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 110.58 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 120.87 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'617'476'046 | |
Attivo della classe *** | 672'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.08% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +3.11% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +9.42% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +15.29% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +19.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +10.77% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.82% | |
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Toyota Industries Corp | 1.77% | |
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.06% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.04% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.86% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.79% | |
Trend Micro Inc | 0.71% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |