Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR

Dati di base

ISIN LU1229532624
Numero di valore 28241096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.02 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 121.27 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 121.27 EUR 06.08.2025
Min 52 settimani * 109.32 EUR 08.08.2024
NAV * 121.02 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'629'920'715
Attivo della classe *** 1'217'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.55% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.09% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +2.09% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +3.32% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +10.31% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +15.84% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +19.46% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +10.11% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 2.32%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 1.84%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.53%
Toyota Industries Corp 1.52%
CFD on Enel Chile SA 1.05%
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) 0.97%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.92%
Welcia Holdings Co Ltd 0.87%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 0.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)