Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR

Dati di base

ISIN LU1229532624
Numero di valore 28241096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.13 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 122.12 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 122.82 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 112.44 EUR 31.10.2024
NAV * 122.13 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'655'653'704
Attivo della classe *** 682'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.66% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.58% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.26% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +4.45% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +8.77% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +14.91% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +20.99% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +9.27% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Industries Corp 1.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.61%
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) 1.58%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 1.50%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.23%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 1.07%
CFD on Enel Chile SA 1.01%
CFD on Dowlais Group PLC 0.96%
Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) 0.96%
Tencent Holdings Ltd 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.19%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)