ISIN | CH0013625725 |
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Numero di valore | 1362572 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
Nome del fondo | Corando Value Investment Fund |
Offerente del fondo |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Svizzera Telefono: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
Offerente del fondo | Giger Investment & Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Telefono: +41 44 938 01 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.07 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.98 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 179.60 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 152.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 165.07 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'530'014 | |
Attivo della classe *** | 8'461'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.37% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.29% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -7.15% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -7.11% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -7.10% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | -2.79% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -3.42% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +15.80% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
Bachem Holding AG | 5.62% | |
U.S. Bancorp | 4.71% | |
Mueller Industries Inc | 4.57% | |
Nestle SA | 4.41% | |
Wacker Chemie AG | 4.36% | |
Forbo Holding AG | 4.33% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 2.34% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |