ISIN | CH0013625725 |
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Numero di valore | 1362572 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
Nome del fondo | Corando Value Investment Fund |
Offerente del fondo |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Svizzera Telefono: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
Offerente del fondo | Giger Investment & Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Telefono: +41 44 938 01 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.69 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.06 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 178.97 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 152.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 174.69 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'035'122 | |
Attivo della classe *** | 8'035'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.17% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +13.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +12.61% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +14.84% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +13.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
Bachem Holding AG | 5.62% | |
U.S. Bancorp | 4.71% | |
Mueller Industries Inc | 4.57% | |
Nestle SA | 4.41% | |
Wacker Chemie AG | 4.36% | |
Forbo Holding AG | 4.33% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 2.34% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |