ISIN | CH0293550254 |
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Numero di valore | 29355025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.07 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 186.69 CHF | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 149.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'068'573 | |
Attivo della classe *** | 517'083 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.59% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +6.94% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +3.15% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +8.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -3.14% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -0.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +1.87% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +24.42% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gurit Holding AG Registered Shares | 1.29% | |
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Bystronic AG Bearer Shares | 1.25% | |
PolyPeptide Group AG | 1.20% | |
Ascom Holding AG | 1.18% | |
Medartis Holding AG Ordinary Shares | 1.16% | |
Medmix AG Registered Shares | 1.15% | |
Barry Callebaut AG | 1.13% | |
Ypsomed Holding AG | 1.12% | |
EFG International AG | 1.12% | |
ams-OSRAM AG | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |