RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B

Stammdaten

ISIN CH0293550254
Valorennummer 29355025
Bloomberg Global ID
Fondsname RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Anlagefonds investiert in erster Linie in ein Aktienportfolio von Schweizer Emittenten, die in einem der führenden Schweizer Aktienindices vertreten sind, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in Derivate, denen direkt oder indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Der Einsatz von Derivaten darf weder Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Vermögen des Fonds ausüben noch einem Leerverkauf entsprechen. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), die in einem der Referenzindices enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.50 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 170.18 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 189.51 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 163.79 CHF 07.11.2023
NAV * 171.50 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 171.50 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'954'301
Anteilsklassevermögen *** 476'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.89% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.61% 02.10.2024
01.11.2024
3 Monate -3.39% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -4.70% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.82% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +7.86% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -20.08% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +14.71% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

dorma+kaba Holding AG 1.56%
Belimo Holding AG 1.53%
Siegfried Holding AG 1.52%
VZ Holding AG 1.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
Ypsomed Holding AG 1.34%
Galderma Group AG Registered Shares 1.33%
Baloise Holding AG 1.32%
SGS AG 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)