RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B

Détails

ISIN CH0293550254
No. de valeur 29355025
Bloomberg Global ID
Nom de fond RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d’actions suisses. Le fonds investit de manière équi- pondérée en actions tirées de l’univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s’opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.27 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 183.10 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 189.51 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 157.53 CHF 27.10.2023
NAV * 184.27 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 184.27 CHF 04.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'921'464
Actifs de la classe *** 600'665
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -0.36% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +0.25% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +6.07% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +1.76% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +13.59% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -10.93% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +21.43% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ypsomed Holding AG 1.28%
Comet Holding AG 1.26%
Also Holding AG 1.26%
EFG International AG 1.18%
Sensirion Holding AG Ordinary Shares 1.17%
Logitech International SA 1.16%
VAT Group AG 1.15%
Baloise Holding AG 1.15%
Temenos AG 1.15%
Siegfried Holding AG 1.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)