ISIN | CH0293550254 |
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No. de valeur | 29355025 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RFP Swiss Equity Equal-Weighted - B |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d’actions suisses. Le fonds investit de manière équi- pondérée en actions tirées de l’univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s’opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 180.07 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 186.69 CHF | 31.05.2024 |
Min 52 semaines * | 149.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 180.48 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'068'573 | |
Actifs de la classe *** | 517'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.59% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +6.94% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +3.15% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +8.58% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -3.14% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | -0.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +1.87% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +24.42% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gurit Holding AG Registered Shares | 1.29% | |
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Bystronic AG Bearer Shares | 1.25% | |
PolyPeptide Group AG | 1.20% | |
Ascom Holding AG | 1.18% | |
Medartis Holding AG Ordinary Shares | 1.16% | |
Medmix AG Registered Shares | 1.15% | |
Barry Callebaut AG | 1.13% | |
Ypsomed Holding AG | 1.12% | |
EFG International AG | 1.12% | |
ams-OSRAM AG | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |