RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Dati di base

ISIN CH0293550122
Numero di valore 29355012
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 402.43 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 398.33 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 418.83 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 331.24 CHF 06.11.2023
NAV * 402.43 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 402.43 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'813'618
Attivo della classe *** 7'286'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -3.09% 02.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.32% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.92% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +24.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +35.28% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -1.10% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +47.53% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swissquote Group Holding SA 7.21%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 6.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.23%
Ypsomed Holding AG 6.11%
Siegfried Holding AG 5.54%
Straumann Holding AG 4.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.82%
Schindler Holding AG Non Voting 4.00%
Bachem Holding AG 3.77%
Helvetia Holding AG 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.42%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)