RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Dati di base

ISIN CH0293550122
Numero di valore 29355012
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The equity fund aims for longterm capital appreciation through an active investment style. A participation in the Fund is of particular interest for investors who wish to invest long term in a limited number of Small & MidCaps in addition to Swiss Blue Chips. The managers apply fund a mental company analysis (stock-picking approach) combined with international sector considerations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 430.23 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 427.18 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 430.23 CHF 30.05.2025
Min 52 settimani * 349.00 CHF 07.04.2025
NAV * 430.23 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 430.23 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'571'099
Attivo della classe *** 7'216'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.55% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +7.65% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +5.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +7.29% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +9.49% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +20.76% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +27.09% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +62.01% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swissquote Group Holding SA 8.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.79%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 6.28%
Ypsomed Holding AG 6.00%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.73%
Siegfried Holding AG 5.10%
Belimo Holding AG 4.74%
Schindler Holding AG Non Voting 4.55%
Straumann Holding AG 4.43%
Helvetia Holding AG 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.42%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)