RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Détails

ISIN CH0293550122
No. de valeur 29355012
Bloomberg Global ID
Nom de fond RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du RFP Small & Mid Caps Switzerland consiste principalement, par un management actif, à réaliser une performance si possible élevée par des placements dans un portefeuille de petites et de moyennes entreprises suisses. La sélection des entreprises a principalement lieu en se référant aux critères suivants : orientation stratégique, forte position sur le marché, management de premier ordre, niveau de rendement solide et potentiel de croissance. Le fonds est diversifié par branches et présente ainsi un profil risque/rendement optimisé. La réalisation de l’objectif de placement du fonds est recherchée en s’appuyant sur une sélection active des titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 402.43 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 398.33 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 418.83 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 331.24 CHF 06.11.2023
NAV * 402.43 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 402.43 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'813'618
Actifs de la classe *** 7'286'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.09% 02.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.32% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.92% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +24.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +35.28% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.10% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +47.53% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swissquote Group Holding SA 7.21%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 6.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.23%
Ypsomed Holding AG 6.11%
Siegfried Holding AG 5.54%
Straumann Holding AG 4.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.82%
Schindler Holding AG Non Voting 4.00%
Bachem Holding AG 3.77%
Helvetia Holding AG 3.22%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)