ISIN | CH0293550122 |
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Valorennummer | 29355012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RFP Small & Mid Caps Switzerland -B |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Zielsetzung des Aktienfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mittels einem aktiven Anlagestil. Eine Investition ist insbesondere für Anlager geeignet, welche in Ergänzung zu Schweizer Blue Chips, langfristig in eine limitierte Anzahl von ausgesuchten Schweizer Small & Mid Caps investieren wollen. Der Fondsmanager wendet eine fundamentale Gesellschaftsanalyse an (bottom-up, stock-picking approach) kombiniert mit einem internationalen Sektorvergleich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 405.23 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 403.08 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 407.75 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 315.56 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 405.23 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 405.23 CHF | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'872'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'981'707 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.10% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +2.74% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +7.17% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +12.72% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +11.49% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +23.10% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +2.19% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +49.07% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 7.02% | |
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Ypsomed Holding AG | 6.50% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.49% | |
Straumann Holding AG | 4.82% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.79% | |
Siegfried Holding AG | 4.62% | |
Bachem Holding AG | 4.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.63% | |
Georg Fischer AG | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |