RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Stammdaten

ISIN CH0293550122
Valorennummer 29355012
Bloomberg Global ID
Fondsname RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Zielsetzung des Aktienfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mittels einem aktiven Anlagestil. Eine Investition ist insbesondere für Anlager geeignet, welche in Ergänzung zu Schweizer Blue Chips, langfristig in eine limitierte Anzahl von ausgesuchten Schweizer Small & Mid Caps investieren wollen. Der Fondsmanager wendet eine fundamentale Gesellschaftsanalyse an (bottom-up, stock-picking approach) kombiniert mit einem internationalen Sektorvergleich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 395.37 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 395.19 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 418.83 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 344.51 CHF 04.12.2023
NAV * 395.37 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 395.37 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'813'618
Anteilsklassevermögen *** 7'286'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.37% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +42.49% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 7.21%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 6.24%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.23%
Ypsomed Holding AG 6.11%
Siegfried Holding AG 5.54%
Straumann Holding AG 4.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.82%
Schindler Holding AG Non Voting 4.00%
Bachem Holding AG 3.77%
Helvetia Holding AG 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)