ISIN | CH0361683615 |
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Numero di valore | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.44 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 178.33 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 179.44 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 134.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 179.44 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'668'768 | |
Attivo della classe *** | 13'359'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +2.65% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +5.04% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +17.25% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +17.83% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +33.34% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +10.23% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +54.42% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ypsomed Holding AG | 6.96% | |
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Roche Holding AG | 6.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.06% | |
Lonza Group Ltd | 5.62% | |
Nestle SA | 5.22% | |
Sika AG | 5.06% | |
UBS Group AG | 4.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 3.83% | |
Comet Holding AG | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |