UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.21 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 166.45 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 182.39 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 147.15 CHF 28.11.2023
NAV * 167.21 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'925'898
Attivo della classe *** 12'964'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -6.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -9.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +40.61% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.72%
Ypsomed Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
UBS Group AG 5.20%
Sika AG 5.06%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 4.57%
Nestle SA 4.44%
Alcon Inc 4.41%
VAT Group AG 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)