UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683615
Numero di valore 36168361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.90 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 175.00 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 182.39 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 162.88 CHF 20.12.2024
NAV * 173.90 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'739'771
Attivo della classe *** 13'503'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese -4.24% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +3.14% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -1.75% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.59% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +23.01% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +12.61% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +74.64% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.36%
Ypsomed Holding AG 6.62%
UBS Group AG 6.04%
ABB Ltd 5.09%
Lonza Group Ltd 5.00%
Sika AG 4.81%
Alcon Inc 4.78%
Nestle SA 4.27%
Zurich Insurance Group AG 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)