ISIN | CH0361683615 |
---|---|
Numero di valore | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.30 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 162.88 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 152.04 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 164.30 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'886'360 | |
Attivo della classe *** | 12'939'748 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.65% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.98% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -6.93% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -6.96% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.68% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +19.30% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -10.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +31.89% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.72% | |
---|---|---|
Ypsomed Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
UBS Group AG | 5.20% | |
Sika AG | 5.06% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |