ISIN | CH0361683615 |
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Numero di valore | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.98 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 170.54 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 140.80 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 172.98 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'925'898 | |
Attivo della classe *** | 12'964'919 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -3.23% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.41% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.70% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +25.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +28.43% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -3.92% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +47.26% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.72% | |
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Ypsomed Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
UBS Group AG | 5.20% | |
Sika AG | 5.06% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |