UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0361683615
Valorennummer 36168361
Bloomberg Global ID
Fondsname UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Fondsanbieter Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Fondsanbieter Valex Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valex Capital AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von großen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.98 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 170.54 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 182.39 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 140.80 CHF 06.11.2023
NAV * 172.98 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'925'898
Anteilsklassevermögen *** 12'964'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.23% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.41% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.70% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +25.78% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +28.43% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.92% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +47.26% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 7.72%
Ypsomed Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
UBS Group AG 5.20%
Sika AG 5.06%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 4.57%
Nestle SA 4.44%
Alcon Inc 4.41%
VAT Group AG 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)