ISIN | CH0361683615 |
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Valorennummer | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von großen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.98 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 170.54 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.80 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 172.98 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'925'898 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'964'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.23% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.41% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +5.70% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +25.78% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +28.43% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -3.92% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +47.26% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.72% | |
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Ypsomed Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
UBS Group AG | 5.20% | |
Sika AG | 5.06% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |