Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0034085260
Valorennummer 1928026
Bloomberg Global ID BBG000F7Y7M0
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.42 USD 03.02.2025
Vorheriger Preis * 21.38 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 21.62 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 20.00 USD 25.04.2024
NAV * 21.42 USD 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'616'814'644
Anteilsklassevermögen *** 2'085'301'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
03.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.55% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +0.90% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +1.04% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +1.56% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +6.20% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +10.30% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre -0.09% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre -0.46% 03.02.2020
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.37%
Euro Bund Future Dec 24 3.47%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3.13%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.77%
Euro Schatz Future Dec 24 2.77%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.74%
Federal National Mortgage Association 4% 2.45%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.28%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.14%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)