ISIN | IE0034085260 |
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Valorennummer | 1928026 |
Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.73 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.67 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.81 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 21.73 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'548'673'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'070'208'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.37% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.78% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.47% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +7.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +10.25% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.95% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.80% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 4.76% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.98% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 2.83% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.69% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.27% | |
Government National Mortgage Association 3% | 2.11% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 1.61% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |