Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0034085260
Valorennummer 1928026
Bloomberg Global ID BBG000F7Y7M0
Fondsname Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.76 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 22.74 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 22.91 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 20.97 USD 13.01.2025
NAV * 22.76 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'008'608'772
Anteilsklassevermögen *** 1'920'838'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.60% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.26% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.84% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.31% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +5.57% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +15.01% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +20.30% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +2.34% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 18.47%
Euro Bund Future Dec 25 6.40%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 6.06%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 5.31%
Euro Schatz Future Dec 25 3.46%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.19%
Federal National Mortgage Association 5% 2.37%
Government National Mortgage Association 3% 2.27%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.59%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)