OLZ Smart Invest - 65 ESG IR

Stammdaten

ISIN CH0366209838
Valorennummer 36620983
Bloomberg Global ID OLZS65M SW
Fondsname OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von OLZ Smart Invest – 65 ESG besteht hauptsächlich darin, mittels einer Risikostrategie mit Fokus auf Aktien, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen, eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des OLZ Smart Invest – 65 ESG wird nach Abzug der flüssigen Mittel zu mindestens 60% und zu höchstens 80% in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit investiert, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes (Environmental, Social and Governance) erfüllen. Durch eine geeignete Auswahl von Zielfonds entspricht das Gesamtrisiko jeweils dem Risiko eines diversifizierten Anlagestrategieportfolios mit einem durchschnittlichen Aktienanteil von 65%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.62 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 105.47 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.05 CHF 25.02.2025
52 Wochen Tief * 97.51 CHF 17.04.2024
NAV * 105.62 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 105.62 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 105.62 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'878'275
Anteilsklassevermögen *** 2'411'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.42% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.33% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.46% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.64% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.75% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +10.28% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.81% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +14.69% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.58%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.17%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 15.04%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.32%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.31%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.77%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)