CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1572610373
Numero di valore 35899470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.80 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 10.79 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 10.81 EUR 28.04.2025
Min 52 settimani * 10.21 EUR 08.05.2024
NAV * 10.80 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'652'069
Attivo della classe *** 1'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.46% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +1.22% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +1.79% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +2.86% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +5.78% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +8.54% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +7.36% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +9.98% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jun26 13.79%
Jpm Cvn R F Jun28 10.65%
Jpm Ccx R V Jun30 10.12%
Jpm Cvn R F Mar30 6.21%
Jpm Ccx R V Dec29 4.79%
Jpm Cvn R V Jun30 3.78%
Jpm Cvn R F Mar30 3.36%
Jpm Cin R F Aug33 2.18%
Jpm Cvn R V Mar35 2.11%
Jpm Cvn R V Mar35 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)