CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1572610373
Numero di valore 35899470
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.89 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 10.86 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 10.89 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 10.23 EUR 07.06.2024
NAV * 10.89 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'652'069
Attivo della classe *** 1'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.74% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.78% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +3.13% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.56% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.67% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +7.93% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +9.78% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jun26 14.76%
Jpm Cvn R V Jun27 12.11%
Jpm Cvn R F Jun28 11.51%
Jpm Czr R Mar30 10.57%
Jpm Czr R V Mar35 4.67%
Jpm Cvn R V Jun30 4.05%
Jpm Ccx R V Jun30 3.96%
Jpm Ccx R V Jun30 3.42%
Jpm Cin R F Aug33 2.48%
Jpm Cin R V Aug28 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)