ISIN | LU1572610373 |
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Valorennummer | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.97 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.98 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.99 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.36 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 10.97 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'226'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'099 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.55% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +2.62% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +4.18% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +5.89% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +11.48% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +12.51% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +8.72% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.90% | |
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Jpm Ccx R V Jun30 | 12.09% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 11.92% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.63% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 10.75% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 6.13% | |
Jpm Coi R V Mar35 | 4.73% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.09% | |
Jpm Cvn R F Jun35 | 3.98% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |