ISIN | LU1572610373 |
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Valorennummer | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.86 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.23 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 10.89 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'652'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.74% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.78% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +3.13% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +10.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +7.93% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +9.78% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.76% | |
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Jpm Cvn R V Jun27 | 12.11% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.51% | |
Jpm Czr R Mar30 | 10.57% | |
Jpm Czr R V Mar35 | 4.67% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.05% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.96% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.42% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.48% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |