ISIN | LU1572610373 |
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Valorennummer | 35899470 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.97 EUR | 24.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.93 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.97 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.29 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 10.97 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'175'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.01% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.33% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +4.18% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +11.94% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +10.70% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +9.05% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.76% | |
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Jpm Cvn R V Jun27 | 12.11% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.51% | |
Jpm Czr R Mar30 | 10.57% | |
Jpm Czr R V Mar35 | 4.67% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.05% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.96% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.42% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.48% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |