ISIN | LU1572609797 |
---|---|
Numero di valore | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.87 GBP | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.88 GBP | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.88 GBP | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.95 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 11.87 GBP | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'970'892 | |
Attivo della classe *** | 25'354'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.95% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +5.04% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +8.50% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +15.92% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +16.37% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +14.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jun26 | 14.90% | |
---|---|---|
Jpm Ccx R V Jun30 | 12.09% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 11.92% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 11.63% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 10.75% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 6.13% | |
Jpm Coi R V Mar35 | 4.73% | |
Jpm Cvn R V Jun30 | 4.09% | |
Jpm Cvn R F Jun35 | 3.98% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |