CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU1572609797
Numero di valore 35899469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.64 GBP 07.05.2025
Prezzo precedente * 11.62 GBP 06.05.2025
Max 52 settimani * 11.64 GBP 28.04.2025
Min 52 settimani * 10.84 GBP 08.05.2024
NAV * 11.64 GBP 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'808'463
Attivo della classe *** 25'057'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.62% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +1.48% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +2.19% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +3.84% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +7.38% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +11.49% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +11.82% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +15.25% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jun26 13.79%
Jpm Cvn R F Jun28 10.65%
Jpm Ccx R V Jun30 10.12%
Jpm Cvn R F Mar30 6.21%
Jpm Ccx R V Dec29 4.79%
Jpm Cvn R V Jun30 3.78%
Jpm Cvn R F Mar30 3.36%
Jpm Cin R F Aug33 2.18%
Jpm Cvn R V Mar35 2.11%
Jpm Cvn R V Mar35 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)