CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU1572609797
Numero di valore 35899469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.87 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 11.88 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 11.88 GBP 26.06.2025
Min 52 settimani * 10.95 GBP 02.07.2024
NAV * 11.87 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'970'892
Attivo della classe *** 25'354'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.67% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +2.95% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.04% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.50% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +15.92% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +16.37% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +14.80% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jun26 14.90%
Jpm Ccx R V Jun30 12.09%
Jpm Cvn R V Jun27 11.92%
Jpm Cvn R F Jun28 11.63%
Jpm Coi R F Mar30 10.75%
Jpm Coi R V Sep25 6.13%
Jpm Coi R V Mar35 4.73%
Jpm Cvn R V Jun30 4.09%
Jpm Cvn R F Jun35 3.98%
Jpm Ccx R V Jun30 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)