ISIN | LU1572609797 |
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Numero di valore | 35899469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.92 GBP | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.91 GBP | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.92 GBP | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.07 GBP | 30.07.2024 |
NAV * | 11.92 GBP | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'970'892 | |
Attivo della classe *** | 25'354'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.58% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +0.34% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +2.41% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +5.21% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +7.78% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +14.73% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +15.62% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +14.40% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Ccx R V Jun30 | 12.16% | |
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Jpm Cvn R F Jun28 | 11.52% | |
Jpm Cvn R Jun28 | 11.38% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 11.20% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 6.24% | |
Jpm Czr R F Sep25 | 6.10% | |
Jpm Coi R V Mar35 | 4.81% | |
Jpm Cvn R F Jun35 | 3.98% | |
Jpm Ccx R V Jun30 | 3.26% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |