CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU1572609797
Numero di valore 35899469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.92 GBP 29.07.2025
Prezzo precedente * 11.91 GBP 28.07.2025
Max 52 settimani * 11.92 GBP 22.07.2025
Min 52 settimani * 11.07 GBP 30.07.2024
NAV * 11.92 GBP 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'970'892
Attivo della classe *** 25'354'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.58% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +0.34% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +2.41% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +5.21% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +7.78% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +14.73% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +15.62% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +14.40% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Ccx R V Jun30 12.16%
Jpm Cvn R F Jun28 11.52%
Jpm Cvn R Jun28 11.38%
Jpm Coi R F Mar30 11.20%
Jpm Coi R V Sep25 6.24%
Jpm Czr R F Sep25 6.10%
Jpm Coi R V Mar35 4.81%
Jpm Cvn R F Jun35 3.98%
Jpm Ccx R V Jun30 3.26%
Jpm Cin R F Aug33 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)