CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU1572609797
Numero di valore 35899469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.31 GBP 02.10.2024
Prezzo precedente * 11.31 GBP 01.10.2024
Max 52 settimani * 11.32 GBP 24.09.2024
Min 52 settimani * 10.35 GBP 19.10.2023
NAV * 11.31 GBP 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'001'618
Attivo della classe *** 44'314'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.80% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.80% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.29% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +4.43% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +8.85% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +10.45% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +4.43% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +10.45% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mst Itx R V Dec27 8.62%
Cit Cvn R F Mar26 6.84%
Cit Cvn R V Mar26 6.65%
Jpm Coi R F Sep34 5.72%
Jpm Coi R V Sep34 5.67%
Jpm Cvn R V Sep26 4.90%
Jpm Cvn R V Sep26 4.90%
Jpm Cvn R F Aug32 3.65%
Jpm Cvn R F Aug32 3.36%
Germany (Federal Republic Of) 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)