CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc

Stammdaten

ISIN LU1572609797
Valorennummer 35899469
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Absolute Return Bond I GBP Hdg Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.75 GBP 30.05.2025
Vorheriger Preis * 11.71 GBP 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.75 GBP 30.05.2025
52 Wochen Tief * 10.86 GBP 10.06.2024
NAV * 11.75 GBP 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'808'463
Anteilsklassevermögen *** 25'057'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.95% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +2.35% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.07% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +8.20% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +13.75% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +12.44% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +15.20% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jun26 14.76%
Jpm Cvn R V Jun27 12.11%
Jpm Cvn R F Jun28 11.51%
Jpm Czr R Mar30 10.57%
Jpm Czr R V Mar35 4.67%
Jpm Cvn R V Jun30 4.05%
Jpm Ccx R V Jun30 3.96%
Jpm Ccx R V Jun30 3.42%
Jpm Cin R F Aug33 2.48%
Jpm Cin R V Aug28 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)