ISIN | IE0002460867 |
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Numero di valore | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.30 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 27.95 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 32.36 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'315'319'097 | |
Attivo della classe *** | 1'553'979'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.76% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +4.66% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.26% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.74% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +1.92% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.83% | |
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Federal National Mortgage Association 4% | 6.20% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 5.91% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.87% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.51% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 5.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.48% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.63% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 2.49% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |