ISIN | IE0002460867 |
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Numero di valore | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.02 USD | 19.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.97 USD | 18.02.2025 |
Max 52 settimani * | 32.65 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 29.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 32.02 USD | 19.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'967'794'435 | |
Attivo della classe *** | 1'458'577'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 mese | +1.07% |
21.01.2025 - 19.02.2025
21.01.2025 19.02.2025 |
3 mesi | +1.23% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mesi | +0.22% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 anno | +5.75% |
20.02.2024 - 19.02.2025
20.02.2024 19.02.2025 |
2 anni | +10.15% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 anni | -2.29% |
22.02.2022 - 19.02.2025
22.02.2022 19.02.2025 |
5 anni | -0.93% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 11.00% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.96% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 7.40% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 6.88% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 4.74% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 4.47% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.44% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.01% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.64% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |