Total Return Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0002460867
Numero di valore 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Nome del fondo Total Return Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.68 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 32.61 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 32.74 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 29.90 USD 16.04.2024
NAV * 32.68 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'050'935'322
Attivo della classe *** 1'477'379'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.37% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.18% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +1.30% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.07%
Federal National Mortgage Association 3% 7.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.83%
Federal National Mortgage Association 4% 6.05%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.00%
Federal National Mortgage Association 5% 5.99%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.61%
Federal National Mortgage Association 6% 2.68%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.64%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)