ISIN | IE0002460867 |
---|---|
Numero di valore | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nome del fondo | Total Return Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.41 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 32.42 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 32.93 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 30.62 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 32.41 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'221'035'576 | |
Attivo della classe *** | 1'482'329'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.09% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.01% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.19% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.47% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +9.57% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +6.37% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -2.41% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 12.82% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | 7.81% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.91% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.81% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.30% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.65% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.50% |
---|---|
Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |