ISIN | IE0002460867 |
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No. de valeur | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Nom de fond | Total Return Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.01 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 33.07 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 33.12 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 31.07 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 33.01 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'125'217'433 | |
Actifs de la classe *** | 1'475'044'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.66% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.76% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +9.81% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -1.96% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 12.82% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 7.81% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.91% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.81% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.30% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.65% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |