Total Return Bond Fund Inst acc

Détails

ISIN IE0002460867
No. de valeur 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Nom de fond Total Return Bond Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32.68 USD 31.03.2025
Prix précédent * 32.61 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 32.74 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 29.90 USD 16.04.2024
NAV * 32.68 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'050'935'322
Actifs de la classe *** 1'477'379'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.52% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.37% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.18% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +1.30% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.07%
Federal National Mortgage Association 3% 7.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.83%
Federal National Mortgage Association 4% 6.05%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.00%
Federal National Mortgage Association 5% 5.99%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.61%
Federal National Mortgage Association 6% 2.68%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.64%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.50%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)