ISIN | IE0002460867 |
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Valorennummer | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.50 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 33.56 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'081'001'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'463'098'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.76% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.93% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +2.76% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +14.89% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +12.77% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -1.32% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |