Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.02 USD 19.02.2025
Vorheriger Preis * 31.97 USD 18.02.2025
52 Wochen Hoch * 32.65 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 29.90 USD 16.04.2024
NAV * 32.02 USD 19.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'967'794'435
Anteilsklassevermögen *** 1'458'577'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
19.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
19.02.2025
1 Monat +1.07% 21.01.2025
19.02.2025
3 Monate +1.23% 19.11.2024
19.02.2025
6 Monate +0.22% 19.08.2024
19.02.2025
1 Jahr +5.75% 20.02.2024
19.02.2025
2 Jahre +10.15% 21.02.2023
19.02.2025
3 Jahre -2.29% 22.02.2022
19.02.2025
5 Jahre -0.93% 19.02.2020
19.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 11.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.96%
Federal National Mortgage Association 4% 7.40%
Federal National Mortgage Association 3% 6.88%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.74%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.47%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.44%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.01%
United States Treasury Bonds 3% 2.64%
United States Treasury Bonds 1.375% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)