| ISIN | IE0002460867 |
|---|---|
| Valorennummer | 844954 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
| Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 34.45 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 34.52 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 31.15 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 34.50 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'304'351'859 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'498'557'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.28% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.62% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +4.70% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +6.35% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.46% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.17% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +25.41% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.32% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.30% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 6.54% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.92% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.56% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 4.44% | |
| United States Treasury Bonds 1.375% | 3.37% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.17% | |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |