Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.56 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 33.50 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 33.56 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 31.15 USD 13.01.2025
NAV * 33.56 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'081'001'347
Anteilsklassevermögen *** 1'463'098'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.06% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.76% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.93% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.76% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +4.55% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +14.89% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +12.77% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -1.32% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 13.99%
Federal National Mortgage Association 5% 9.30%
Federal National Mortgage Association 4% 6.54%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.92%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 4.56%
Federal National Mortgage Association 3% 4.44%
Federal National Mortgage Association 3% 4.44%
United States Treasury Bonds 1.375% 3.37%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.17%
Federal National Mortgage Association 3.5% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)