ISIN | IE0002460867 |
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Valorennummer | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.01 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.07 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.12 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.07 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 33.01 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'125'217'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'475'044'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.24% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.66% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +12.09% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +9.81% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -1.96% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 12.82% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 7.81% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.91% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.81% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.30% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 4.11% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.65% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.19% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |