ISIN | IE0002460867 |
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Valorennummer | 844954 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2X754 |
Fondsname | Total Return Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.27 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.29 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.93 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.34 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 32.27 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'221'035'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'482'329'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.74% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.40% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.94% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +2.18% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +8.22% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +6.47% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -2.12% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.07% | |
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Federal National Mortgage Association 3% | 7.63% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.83% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 6.05% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.00% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.99% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 4.61% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.68% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 2.64% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |