Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.27 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 32.29 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 32.93 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 30.34 USD 29.05.2024
NAV * 32.27 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'221'035'576
Anteilsklassevermögen *** 1'482'329'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.74% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.40% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.94% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.18% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.80% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +8.22% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +6.47% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -2.12% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 13.07%
Federal National Mortgage Association 3% 7.63%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 6.83%
Federal National Mortgage Association 4% 6.05%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.00%
Federal National Mortgage Association 5% 5.99%
Federal National Mortgage Association 3.5% 4.61%
Federal National Mortgage Association 6% 2.68%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.64%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)