Total Return Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002460867
Valorennummer 844954
Bloomberg Global ID BBG000C2X754
Fondsname Total Return Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.41 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 32.42 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 32.93 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 30.62 USD 10.06.2024
NAV * 32.41 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'221'035'576
Anteilsklassevermögen *** 1'482'329'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.58% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.01% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.19% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +5.47% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.57% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +6.37% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -2.41% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 12.82%
Federal National Mortgage Association 5% 7.81%
Federal National Mortgage Association 4% 4.91%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.81%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.30%
Federal National Mortgage Association 3% 4.11%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.65%
Federal National Mortgage Association 3% 3.19%
United States Treasury Bonds 3% 2.62%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)