Unigestion Swiss Equities A

Dati di base

ISIN CH0009699411
Numero di valore 969941
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Unigestion Swiss Equities A
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'511.63 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 2'493.46 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 2'595.36 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 2'281.42 CHF 16.11.2023
NAV * 2'511.63 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'105'448
Attivo della classe *** 2'443'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.59% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.62% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.09% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.81% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +7.97% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -5.37% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +15.31% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.34%
Roche Holding AG 10.46%
Nestle SA 8.95%
Zurich Insurance Group AG 7.58%
Swiss Re AG 5.01%
ABB Ltd 4.58%
Swiss Life Holding AG 4.24%
Swisscom AG 3.85%
Swiss Prime Site AG 3.40%
PSP Swiss Property AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)