Unigestion Swiss Equities A

Dati di base

ISIN CH0009699411
Numero di valore 969941
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Unigestion Swiss Equities A
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'568.09 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 2'549.59 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 2'595.36 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 2'304.98 CHF 09.02.2024
NAV * 2'568.09 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'613'678
Attivo della classe *** 2'528'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +2.07% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.06% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.96% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +8.29% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +6.10% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -2.03% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +13.20% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.61%
Nestle SA 11.26%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 8.21%
Swiss Re AG 5.75%
ABB Ltd 4.15%
Swisscom AG 3.56%
Swiss Prime Site AG 3.50%
PSP Swiss Property AG 3.40%
UBS Group AG 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)