Unigestion Swiss Equities A

Dati di base

ISIN CH0009699411
Numero di valore 969941
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Unigestion Swiss Equities A
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.32 CHF 17.02.2025
Prezzo precedente * 2'648.09 CHF 14.02.2025
Max 52 settimani * 2'670.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 265.32 CHF 17.02.2025
NAV * 265.32 CHF 17.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'993'019
Attivo della classe *** 2'695'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -89.13% 31.12.2024
17.02.2025
1 mese -89.43% 17.01.2025
17.02.2025
3 mesi -89.10% 18.11.2024
17.02.2025
6 mesi -89.28% 19.08.2024
17.02.2025
1 anno -88.47% 19.02.2024
17.02.2025
2 anni -88.56% 17.02.2023
17.02.2025
3 anni -89.13% 17.02.2022
17.02.2025
5 anni -88.52% 17.02.2020
17.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.61%
Novartis AG Registered Shares 11.50%
Roche Holding AG 9.40%
Zurich Insurance Group AG 7.88%
Swiss Re AG 5.41%
ABB Ltd 4.09%
UBS Group AG 3.77%
Swisscom AG 3.74%
Swiss Prime Site AG 3.49%
PSP Swiss Property AG 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)