Unigestion Swiss Equities A

Stammdaten

ISIN CH0009699411
Valorennummer 969941
Bloomberg Global ID
Fondsname Unigestion Swiss Equities A
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'516.09 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 2'515.81 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'595.36 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2'304.98 CHF 09.02.2024
NAV * 2'516.09 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'484'157
Anteilsklassevermögen *** 2'582'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.78% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +0.66% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -0.52% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +1.16% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +7.43% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +9.00% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre -4.98% 17.12.2021
16.12.2024
5 Jahre +12.75% 16.12.2019
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.34%
Roche Holding AG 10.82%
Nestle SA 9.41%
Zurich Insurance Group AG 7.75%
Swiss Re AG 4.98%
ABB Ltd 4.84%
Swisscom AG 3.75%
Swiss Prime Site AG 3.43%
PSP Swiss Property AG 3.31%
UBS Group AG 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)