Unigestion Swiss Equities A

Stammdaten

ISIN CH0009699411
Valorennummer 969941
Bloomberg Global ID
Fondsname Unigestion Swiss Equities A
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'568.09 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 2'549.59 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'595.36 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 2'304.98 CHF 09.02.2024
NAV * 2'568.09 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'613'678
Anteilsklassevermögen *** 2'528'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +2.07% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.06% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.96% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +8.29% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +6.10% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -2.03% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +13.20% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 11.61%
Nestle SA 11.26%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 8.21%
Swiss Re AG 5.75%
ABB Ltd 4.15%
Swisscom AG 3.56%
Swiss Prime Site AG 3.50%
PSP Swiss Property AG 3.40%
UBS Group AG 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)