Unigestion Swiss Equities A

Stammdaten

ISIN CH0009699411
Valorennummer 969941
Bloomberg Global ID
Fondsname Unigestion Swiss Equities A
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.32 CHF 17.02.2025
Vorheriger Preis * 2'648.09 CHF 14.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'670.23 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 265.32 CHF 17.02.2025
NAV * 265.32 CHF 17.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'993'019
Anteilsklassevermögen *** 2'695'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.13% 31.12.2024
17.02.2025
1 Monat -89.43% 17.01.2025
17.02.2025
3 Monate -89.10% 18.11.2024
17.02.2025
6 Monate -89.28% 19.08.2024
17.02.2025
1 Jahr -88.47% 19.02.2024
17.02.2025
2 Jahre -88.56% 17.02.2023
17.02.2025
3 Jahre -89.13% 17.02.2022
17.02.2025
5 Jahre -88.52% 17.02.2020
17.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.61%
Novartis AG Registered Shares 11.50%
Roche Holding AG 9.40%
Zurich Insurance Group AG 7.88%
Swiss Re AG 5.41%
ABB Ltd 4.09%
UBS Group AG 3.77%
Swisscom AG 3.74%
Swiss Prime Site AG 3.49%
PSP Swiss Property AG 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)