ISIN | CH0009699411 |
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No. de valeur | 969941 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Unigestion Swiss Equities A |
Prestataire de fonds |
Unigestion
Genève 12, Suisse Téléphone: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Prestataire de fonds | Unigestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif principal du fonds est d'obtenir une performance long terme supérieure ou égale à celle de l'indice SMI avec une volatilité inférieure, tout en maîtrisant la tracking error du portefeuille. La gestion est effectuée selon une méthode quantitative visant à constituer un portefeuille "minimum variance", c'est à dire le portefeuille optimal ayant le risque estimé le plus faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'536.30 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'549.91 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'582.55 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'244.80 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 2'536.30 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'796'355 | |
Actifs de la classe *** | 2'496'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | -1.79% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.21% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +5.57% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +9.49% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +13.83% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +1.55% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +17.70% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
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Roche Holding AG | 9.77% | |
Nestle SA | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.50% | |
Swiss Re AG | 5.05% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Swiss Life Holding AG | 4.09% | |
Swisscom AG | 3.71% | |
Swiss Prime Site AG | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |