Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0352419292
Numero di valore 35241929
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.09 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 146.81 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 148.92 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 125.08 CHF 27.10.2023
NAV * 146.09 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'153'224
Attivo della classe *** 3'688'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.03% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.90% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.93% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.41% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.06% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -13.17% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +22.45% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.45%
Straumann Holding AG 4.74%
SGS AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.20%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
VAT Group AG 4.08%
Schindler Holding AG Non Voting 3.36%
Baloise Holding AG 3.23%
Julius Baer Gruppe AG 2.91%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)