Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0352419292
Valorennummer 35241929
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs mit angemes-senem Ertrag zu erzielen. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und Bestandteil des Referenzindex SPI Extra® TR sind. Zudem kann der Anlagefonds in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investie-ren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Schweizer Franken. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.55 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 145.72 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 150.77 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 129.36 CHF 10.11.2023
NAV * 146.55 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'894'149
Anteilsklassevermögen *** 3'583'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -13.82% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.46% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.45%
Straumann Holding AG 4.74%
SGS AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.20%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
VAT Group AG 4.08%
Schindler Holding AG Non Voting 3.36%
Baloise Holding AG 3.23%
Julius Baer Gruppe AG 2.91%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)