Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF

Détails

ISIN CH0352419292
No. de valeur 35241929
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Lobjectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou d'autres titres et droits de participation de petites et moyennes entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Suisse. Ces entreprises sont désignées sous les noms de «Small Caps» (petites entreprises) et de «Mid Caps» (moyennes entreprises) et doivent figurer dans lindice SPI EXTRA® des PME helvétiques calculé par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Le SPI EXTRA® est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Il suit lévolution des entreprises Small et Mid-Cap. Les placements sont principalement réalisés en francs suisses.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.55 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 145.72 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 150.77 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 129.36 CHF 10.11.2023
NAV * 146.55 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 698'894'149
Actifs de la classe *** 3'583'270
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +13.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -13.82% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +18.46% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.61
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.45%
Straumann Holding AG 4.74%
SGS AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.20%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
VAT Group AG 4.08%
Schindler Holding AG Non Voting 3.36%
Baloise Holding AG 3.23%
Julius Baer Gruppe AG 2.91%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)